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【焦点复盘】高位抱团主线首现分歧,留意题材轮动节奏

Source:adminAuthor:admin Addtime:2021/01/11 Click:79

财联社12月23日讯,今日共51股涨停,18股封板未遂,封板率为74%;豫能控股(001896,股吧)8天7板,郑州煤电(600121,股吧)4连板,远达环保(600292,股吧)、丰乐种业(000713,股吧)3连板。盘面上,收涨个股近2100只,收跌个股1800余只;光伏、风能、农业、军工等涨幅居前,医药医疗、纺织服装、酒店餐饮等跌幅居前。

财通证券认为,中央经济工作会议后短期的政策不确定性消除,部分观望资金将会回归,而且从会议公布的信息看对市场整体影响偏积极,因此预计年前的结构性行情有望延续到明年一季度。具体方向上,关注全球复苏共振受益的顺周期行业有色、化工和机械,景气逻辑延续的新能源、新能源车,以及自主安全可控逻辑受益的种业、国防军工、半导体和计算机等。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘快速回升,直接进入活跃区下方,小幅波动之后再度走强。临近午盘,伴随白酒股的跳水开始回落,收盘依旧处于活跃区上方。

个股方面,昨日尾盘炸板回封的高位人气股豫能控股、郑州煤电、中水渔业(000798,股吧)继续涨停,金种子酒(600199,股吧)、青青稞酒(002646,股吧)、老白干酒(600559,股吧)临近午盘炸板,午后一度翻绿,收盘青青稞酒回封,青青稞酒、老白干酒收涨6%。10只连板股有5只成功晋级,35只昨日涨停股有12只继续涨停,仅有7只昨日涨停的抗病毒概念股小幅收跌。

指数方面,三大指数均小幅高开,盘中处于震荡状态。两市全天成交额,较昨日小幅降低,比较明显的修复走势。

北向资金,今日净买入43.39亿元。其中,沪市净买入24.56亿元,深市净买入18.83亿元。

焦点板块及个股

白酒板块筹码松动,临近午盘青青稞酒、金种子酒、老白干酒均炸板,午后一度翻绿,ST舍得从涨停到跌停。贵州茅台(600519,股吧)、洋河股份(002304,股吧)、五粮液(000858)跌近2%,伊力特(600197,股吧)是板块中亏钱效应最强的标的,午前一度逼近涨停之后跳水收跌5.2%。整个板块筹码已经开始松动,但是资金介入过深一时半会不会直接熄火,虽然尾盘部分资金回流,但是“狼来了”的戏码不会多次上演。

在白酒板块跳水的同时,半导体芯片股大幅走强。士兰微(600460,股吧)拉升封板,台基股份(300046,股吧)、南大光电(300346,股吧)、长电科技(600584,股吧)、紫光国微(002049,股吧)、北方华创(002371,股吧)等午后纷纷走强。两个板块之间,在近期大概率还会出现跷跷板效应。

军工股再度走强,中航西飞、洪都航空(600316,股吧)、中航沈飞(600760,股吧)、航天彩虹(002389,股吧)、航发动力(600893,股吧)、西部材料(002149,股吧)涨停。表现最强的无疑是整机厂商,上游材料股次之。对于该板块的逻辑上周文中已经有过简述,维持此前观点。军品定价改革虽然不是以压价为目的,但是对行业格局也会产生一定影响,重点关注能够以量补价的细分龙头以及整装厂商。

光伏、风电继续走强,东方日升(300118,股吧)、上机数控(603185,股吧)、通威股份(600438,股吧)、福莱特(601865,股吧)、太阳能(000591,股吧)、节能风电(601016,股吧)、日月股份(603218,股吧)、天顺风能(002531,股吧)、天沃科技(002564,股吧)等多股涨停。消息面上,1)美国国会通过的9000亿美元经济刺激法案中,将可再生能源的投资税收抵免(ITC)26%的优惠政策展期;2)中国制定的新能源发展规划中,将明年风电和光伏装机目标定在1.2亿千瓦,这是国内新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦;3)中美两国之外,其他国家和地区近期也陆续调整了新能源发展战略;欧盟通过了更激进的碳减排目标,从减排55%提升到减排60%(相较1990年基准);日本也公布了2050年实现碳中和的目标,其中光伏将在低碳化战略中将发挥关键作用。

锂电板块也有不错表现,早盘携手光伏风电走强,但是整体力度稍弱。午后,白酒板块大幅跳水,高位锂电股也出现部分资金抢跑,寒锐钴业(300618,股吧)、德方纳米(300769,股吧)、盛新锂能等均是跳水翻绿。相对滞涨的汽车整车股全线补涨,领先身位的金龙汽车(600686,股吧)高开秒板,亚星客车(600213,股吧)、中通客车(000957,股吧)随后涨停助攻,长城汽车再度涨停总市值突破3000亿。

综合来看,今日行情主要以修复看待,领涨方向依旧是光伏、风电、新能源汽车、军工等下半年主线板块。两市成交额较昨日小幅下降,在没有量能的配合下非主线个股的追涨风险较大,赚钱效应主要集中在资金抱团的主线。明日主要关注白酒板块的承接,如果全线大幅走弱,估计对锂电池、光伏、风电等高位题材股会产生一定的情绪影响,出现被动走弱的情况可以留意错杀个股的修复机会。此外,可以多留意军工、半导体芯片是否会与前面几个高位题材板块产生跷跷板效应,尾盘持续走强的军工、农业都是近两个月调整比较到位的板块,需要注意题材之间的轮动节奏。

今日涨停分析图: